전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 25일 오전 10시55분 현재 전일대비 1.01% 오른 10,000원을 기록하고 있는 동운아나텍은 지난 1개월간 13.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동운아나텍의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 동운아나텍의 위험을 고려한 수익률은 -7.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동운아나텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| KMH하이텍 | 4.0% | -6.8% | -1.6 |
| 큐에스아이 | 3.2% | -15.1% | -4.7 |
| 베셀 | 2.9% | -12.4% | -4.2 |
| 에이티세미콘 | 2.4% | 2.2% | 0.9 |
| 동운아나텍 | 1.8% | -13.4% | -7.4 |
| 코스닥 | 1.7% | -7.9% | -4.6 |
| 반도체 | 1.5% | -6.1% | -4.0 |
| 관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +0.58% |
| 베셀 | 5,670원 ▲70(+1.25%) | 에이티세미콘 | 989원 ▲16(+1.64%) |
| 큐에스아이 | 7,770원 ▲90(+1.17%) | KMH하이텍 | 1,305원 ▼25(-1.88%) |
| 증권사 목표주가 11,800원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력 |
| 11월15일에 동운아나텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 129.8억 | -5.7억 | -12.6억 |
| 직전분기 대비 | 7.6% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 21.3% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| 동운아나텍 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 136.0억 | -3.0억 | 1.0억 |
| 직전분기 대비 | 4.8% 증가 | 적자지속 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 | 14.0% 감소 | 적자반전 | 96.0% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동운아나텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 동운아나텍 | 큐에스아이 | 에이티세미콘 | KMH하이텍 | 베셀 | |
| ROE | 19.7 | 2.4 | -253.9 | 2.6 | 13.7 |
| PER | 9.8 | 53.9 | - | 46.5 | 13.0 |
| PBR | 1.9 | 1.3 | 2.5 | 1.2 | 1.8 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월23일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,917주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 28,481주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 38,398주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 동운아나텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.44%를 보였으며 기관은 3.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.73%로 가장 높았고, 외국인이 6.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.12%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
