키움증권에서 25일 유한양행(000100)에 대해 "안정적인 실적에 R&D 가치 증가 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 360,000원을 내놓았다.
키움증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 "동사는 트윈스타, 트라젠타, 비리어드 등 도입품목 매출성장이 지속되고 있다. 또 강력한 마케팅 능력을 바탕으로 프라닥사, 스트리빌드 등 신규 도입품목의 시장 안착도 순조롭게 진행될 것이다. 길리어드향으로 공급되는 항바이러스제의 원료의약품(C형간염치료제) 수출증가도 안정적인 실적 성장에 크게 기여하는 요인이다"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "동사는 신약개발, 진단, 화장품, 수액제 기업 등 다양한 분야에 지분투자를 하였고 오스코텍, 제넥신 등의 업체와도 전략적 제휴를 맺으면서 R&D 파이프라인을 확보해 나가고 있다. 오스코텍에서 도입한 비소세포성 폐암치료제인 YH25448은 중국 제약회사 뤄신과 기술이전 계약을 체결했다. YH25448은 추가적인 기술 수출 가능성이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "실적이 크게 개선될 것으로 기대되는 기업은 자회사 유한화학과 합작회사 유한킴벌리이다. 유한화학은 에이즈치료제, 항생제, C형간염치료제 등 고부가가치 원료의약품의 수출이 꾸준히 확대되고 있다. 유한킴벌리는 중국 내수경기 부양에 따른 소비재 시장의 성장 관련 수혜가 기대된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
MARKETPERFORM
목표주가
334,308
430,000
290,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 360,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 430,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 290,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161125
매수(유지)
360,000
20160420
OUTPERFORM(하향)
360,000
20151116
BUY(REINITIATE)
360,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161125
키움증권
매수(유지)
360,000
20161028
동부증권
매수(유지)
366,000
20161028
신한금융투자
매수(유지)
290,000
20161028
대신증권
매수(유지)
310,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
