하나금융투자에서 24일 KT(030200)에 대해 "CEO 교체설은 주주 입장에서 부담 요인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다.
하나금융투자 김홍식, 최보원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
한편 12개월 목표주가로 제시한 40,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 KT(030200)에 대해 "동사를 비롯한 국내 통신사들은 최근 수익성이냐 신사업 드라이브를 통한 성장 추구냐를 끊임없이 고민하고 있다. 이런 상황에서 황창규 회장이 사임할 경우 KT 경영 전략 변화에 따른 수익성 저하 우려가 표면 위로 부상할 공산이 크고 투자 심리가 위축될 수 있어 부정적"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "황창규 회장 취임 이후 지속된 대규모 빅베스로 인해 금년도 일회성비용 반영 가능성은 낮지만 소규모의 비용 떨고가기 가능성까지 배제할 수 없어 불확실성 증가에 따른 투자 심리 위축이 예상된다. 경영진의 주가에 대한 관심 저하, 외국인 한도 소진에 따른 수급상 불리함도 부담 요인이다"라고 밝혔다.
한편 "이동전화/초고속인터넷/IPTV 매출액 추이로 볼 때 장기 이익 전망 밝은 편이고, 정부 결합상품 규제 강화로 초고속인터넷 매출 성장이 지속될 것으로 판단되며, 미국 공화당 집권으로 망중립성 후퇴가 예상되기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수와 목표주가 4만원을 유지한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
40,147
45,000
36,000
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161124
매수
40,000
20161114
매수
40,000
20161111
매수
40,000
20161031
매수
40,000
20160930
매수
40,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161124
하나금융투자
매수
40,000
20161123
유안타증권
매수(유지)
40,000
20161122
SK증권
매수(유지)
38,500
20161121
메리츠종금증권
매수
40,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
