전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 나쁜 편 21일 오후 12시20분 현재 전일대비 4.05% 하락하면서 7,110원을 기록하고 있는 크루셜텍은 지난 1개월간 21.61% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크루셜텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크루셜텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.3을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크루셜텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 크루셜텍 | 3.4% | -21.6% | -6.3 |
| 에코프로 | 3.3% | -21.1% | -6.3 |
| 와이제이엠게임즈 | 3.1% | -9.5% | -3.0 |
| 이녹스 | 2.7% | 4.9% | 1.8 |
| 블루콤 | 2.6% | -20.2% | -7.7 |
| 코스닥 | 1.7% | -5.9% | -3.4 |
| IT부품 | 1.8% | -5.8% | -3.4 |
| 관련종목들도 하락 우위, IT부품업종 -1.25% |
| 블루콤 | 11,050원 ▼150(-1.34%) | 와이제이엠게임즈 | 4,460원 ▼40(-0.89%) |
| 이녹스 | 18,200원 ▲50(+0.28%) | 에코프로 | 10,450원 ▼400(-3.69%) |
| 11월15일에 크루셜텍 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 926.1억 | 5.1억 | -38.1억 |
| 직전분기 대비 | 5.4% 증가 | 89.9% 감소 | 적자반전 |
| 전년동기 대비 | 15.4% 감소 | 92.7% 감소 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크루셜텍이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 크루셜텍 | 블루콤 | 와이제이엠게임즈 | 에코프로 | 이녹스 | |
| ROE | 19.1 | 15.2 | 4.5 | 1.7 | 3.5 |
| PER | 9.4 | 8.8 | 48.0 | 77.3 | 42.6 |
| PBR | 1.8 | 1.3 | 2.2 | 1.3 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 기관이 8,752주를 순매수했고, 외국인은 6,485주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 172,433주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 197,927주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 370,360주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.85%로 적정수준 최근 한달간 크루셜텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.85%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.37%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.69%를 보였으며 기관은 3.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.88%로 가장 높았고, 외국인이 10.62%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.49%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
