전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 21일 오후 12시5분 현재 전일대비 4.74% 하락하면서 21,100원을 기록하고 있는 미래에셋증권은 지난 1개월간 8.46% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 미래에셋증권의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 미래에셋증권의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 미래에셋증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 미래에셋증권 | 1.9% | -8.5% | -4.4 |
| 한국금융지주 | 1.8% | -1.6% | -0.8 |
| 미래에셋대우 | 1.7% | -8.2% | -4.8 |
| NH투자증권 | 1.5% | -5.1% | -3.3 |
| 삼성증권 | 1.3% | -4.7% | -3.6 |
| 코스피 | 0.8% | -2.9% | -3.6 |
| 금융업 | 1.1% | -0.4% | -0.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.79% |
| 삼성증권 | 33,350원 ▼650(-1.91%) | 한국금융지주 | 41,000원 ▲250(+0.61%) |
| NH투자증권 | 9,920원 ▼130(-1.29%) | 미래에셋대우 | 7,280원 ▼350(-4.59%) |
| 증권사 목표주가 27,700원, 현재주가 대비 31% 추가 상승여력 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 11월14일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 462,589주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 194,909주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 657,498주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 미래에셋증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.81%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 41.1%, 외국인 16.53% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 42.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 41.1%를 보였으며 외국인은 16.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.95%로 가장 높았고, 개인이 35.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.68%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
