한화투자증권에서 21일 삼성물산(028260)에 대해 "맺힌 것은 그것을 맺은 이가 풀어야 한다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한화투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 "그동안 동사의 주가 상승을 묶어왔던 3가지 불확실성(건설부문의 실적 불확실성 해소, 바이오부문의 적정가치 논란 해소, 다시 살아나는 지배구조 개편에 따른 수혜 기대감)이 이제는 해결되고 있고, 이런 흐름이 향후 동사 주가에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "4분기에는 리조트부문을 제외하고는 영업이익 증대가 긍정적이다. 건설, 패선, 급식/식자재유통부문은 매출 확대와 영업이익 증대가 동시에 이루어질 전망이며, 바이오부문은 영업적자 폭이 3분기의 절반 수준으로 줄어들 전망. 상사는 매출액은 감소하되 영업이익은 늘어날 것"라고 밝혔다.
한편 "지분구조는 이재용 부회장(17.08%) 외 12인이 39.0%로 최대주주다. 향후 삼성그룹을 승계할 이 부회장이 동사의 지분을 가장 많이 보유하고 있다. 동사를 정점으로 지배구조가 개편될 것이 유력해 삼성그룹주 중 동사 주식이 지배구조 개편에 따른 수혜가 가장 클 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD
목표주가
188,000
240,000
130,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161121
매수(신규)
200,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161121
한화투자증권
매수(신규)
200,000
20161027
한국투자증권
매수(유지)
167,000
20161027
신한금융투자
매수(유지)
220,000
20161027
NH투자증권
매수(유지)
240,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
