전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 21일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 46,050원을 기록하고 있는 아이에스동서는 지난 1개월간 13.11% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아이에스동서의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 아이에스동서의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아이에스동서가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 쌍용양회 | 2.7% | 3.7% | 1.3 |
| 아이에스동서 | 2.5% | -13.1% | -5.2 |
| 한일시멘트 | 1.9% | -4.9% | -2.5 |
| 조선내화 | 1.5% | -3.5% | -2.3 |
| 동양 | 1.3% | -1.5% | -1.1 |
| 비금속광물 | 1.6% | -4.4% | -2.7 |
| 코스피 | 0.8% | -3.2% | -4.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -1.83% |
| 쌍용양회 | 16,950원 ▼250(-1.45%) | 한일시멘트 | 74,100원 ▼3600(-4.63%) |
| 조선내화 | 88,700원 ▲400(+0.45%) | 동양 | 3,235원 ▼45(-1.37%) |
| 11월15일에 아이에스동서 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 4,110.7억 | 739.9억 | 452.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.1% 감소 | 14.1% 감소 | 27.8% 감소 |
| 전년동기 대비 | 76.7% 증가 | 152.2% 증가 | 68.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아이에스동서가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다. |
| 아이에스동서 | 조선내화 | 쌍용양회 | 한일시멘트 | 동양 | |
| ROE | 18.1 | 3.3 | 5.7 | 2.4 | 49.7 |
| PER | 9.6 | 23.2 | 18.2 | 18.2 | 1.8 |
| PBR | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.9 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 103,435주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 20,602주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 124,037주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 아이에스동서의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.58%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 15.54%, 외국인 15.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 68.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.83%를 보였으며 기관은 15.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.47%로 가장 높았고, 기관이 23.21%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
