전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 21일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.86% 하락하면서 16,650원을 기록하고 있는 크리스탈은 지난 1개월간 13.73% 하락했다. 같은 기간동안 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 크리스탈의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 크리스탈의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 크리스탈이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 제넥신 | 3.9% | 2.0% | 0.5 |
| 크리스탈 | 3.4% | -13.7% | -4.0 |
| 제이콘텐트리 | 2.3% | 5.2% | 2.2 |
| 포스코 ICT | 2.1% | -0.7% | -0.3 |
| NICE평가정보 | 1.9% | -6.0% | -3.1 |
| 코스닥 | 1.7% | -6.2% | -3.6 |
| 기타서비스 | 2.0% | -6.1% | -3.1 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기타서비스업종 -1.45% |
| 제넥신 | 41,800원 ▼750(-1.76%) | 제이콘텐트리 | 3,745원 ▼125(-3.23%) |
| 포스코 ICT | 5,720원 ▼30(-0.52%) | NICE평가정보 | 7,220원 ▼200(-2.70%) |
| 11월15일에 크리스탈 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 3/4분기 | 35.0억 | -4.2억 | -2.8억 |
| 직전분기 대비 | 42.6% 감소 | 적자반전 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 27.3% 증가 | 적자반전 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 크리스탈은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 크리스탈 | 포스코 ICT | 제넥신 | 제이콘텐트리 | NICE평가정보 | |
| ROE | -0.5 | -13.9 | -8.2 | 7.0 | 16.4 |
| PER | - | - | - | 28.0 | 18.5 |
| PBR | 5.8 | 2.4 | 4.4 | 2.0 | 3.0 |
| 기준년월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 | 2016년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 171,536주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 127,627주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 43,909주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.01%로 적정수준 최근 한달간 크리스탈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.01%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.3%를 보였으며 기관은 2.8%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.51%로 가장 높았고, 외국인이 9.19%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.28%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
