[로봇뉴스]아스트_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.68%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋아 15일 오후 2시10분 현재 전일대비 3.09% 하락하면서 17,250원을 기록하고 있는 아스트는 지난 1개월간 10.16% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아스트의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아스트의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 그럼에도 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -7.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아스트가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
광림	4.0%	-21.0%	-5.2
아스트	3.1%	-10.2%	-3.2
에이치엘비	2.7%	-7.4%	-2.7
평화정공	1.3%	1.3%	0.9
성우하이텍	1.0%	-7.0%	-6.9
코스닥	1.6%	-6.3%	-3.9
운송장비,부품	1.7%	-11.6%	-7.2

관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -0.83%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 운송장비,부품업종은 0.83% 하락중이다.

성우하이텍	7,350원 ▲50(+0.68%)	평화정공	11,850원 ▲200(+1.72%)
에이치엘비	18,850원 ▼700(-3.58%)	광림	5,160원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 39% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아스트의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 17,250원으로 6,750원(39%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 황어연 에널리스트가 " 4분기에는 실적과 수주 모두 좋다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.43%로 업종평균 수준.PER은 62.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.8임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아스트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	아스트	평화정공	에이치엘비	성우하이텍	광림
ROE	4.5	-0.2	7.8	2.0	8.0
PER	62.6	-	73.1	19.6	31.4
PBR	2.8	0.6	5.7	0.4	2.5
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월10일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 6,712주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 288,837주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 295,549주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 아스트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 12.92%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 15.68% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 15.68%를 보였으며 외국인은 5.12%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.33%로 가장 높았고, 기관이 12.5%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 19,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 19,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 19,500원대는 전체 거래의 16.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,550원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월14일 :(주)아스트 단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com