전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 15일 오후 12시10분 현재 전일대비 1.68% 하락하면서 7,030원을 기록하고 있는 KTH는 지난 1개월간 7.13% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 인터넷 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KTH의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KTH의 위험을 고려한 수익률은 -6.4를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 인터넷업종의 위험대비수익률 -1.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KTH가 속해 있는 인터넷업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 카카오 | 3.3% | -5.0% | -1.5 |
| SK컴즈 | 3.2% | -15.0% | -4.6 |
| 예스24 | 3.0% | -8.5% | -2.8 |
| 사람인에이치알 | 2.6% | 3.1% | 1.1 |
| KTH | 1.1% | -7.1% | -6.4 |
| 코스닥 | 1.6% | -6.1% | -3.8 |
| 인터넷 | 2.8% | -4.7% | -1.6 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 인터넷업종 +0.73% |
| 카카오 | 76,500원 ▲700(+0.92%) | SK컴즈 | 2,745원 ▲45(+1.67%) |
| 예스24 | 5,570원 ▲110(+2.01%) | 사람인에이치알 | 18,500원 ▲50(+0.27%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KTH는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| KTH | 사람인에이치알 | 카카오 | SK컴즈 | 예스24 | |
| ROE | 1.9 | 12.5 | 1.4 | -13.5 | 7.0 |
| PER | 67.8 | 25.4 | 103.7 | - | 18.7 |
| PBR | 1.3 | 3.2 | 1.5 | 1.1 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 43,773주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,063주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 38,710주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 KTH의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.23%로 적정한 수준을 보이고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.85%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.97%를 보였으며 외국인은 7.16%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.12%로 가장 높았고, 기관이 14.99%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.87%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
