전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 위험대비수익률 -2.6, 업종지수보다 높아 15일 오전 10시55분 현재 전일대비 4.47% 하락하면서 31,000원을 기록하고 있는 알테오젠은 지난 1개월간 10.27% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 3.9%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 알테오젠의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 알테오젠의 위험을 고려한 수익률은 -2.6을 기록했는데, 변동성은 가장 높았으나 주가하락률이 상대적으로 낮아 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 기타서비스업종의 위험대비수익률 -3.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 알테오젠이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 알테오젠 | 3.9% | -10.3% | -2.6 |
| 인선이엔티 | 2.4% | 4.7% | 1.9 |
| 한양이엔지 | 2.2% | -10.9% | -4.9 |
| 룽투코리아 | 2.2% | -7.5% | -3.4 |
| 한국기업평가 | 1.4% | 0.7% | 0.5 |
| 코스닥 | 1.6% | -5.9% | -3.6 |
| 기타서비스 | 1.9% | -6.9% | -3.6 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.41% |
| 인선이엔티 | 6,080원 ▼120(-1.94%) | 한국기업평가 | 42,950원 ▲400(+0.94%) |
| 한양이엔지 | 11,450원 ▼400(-3.38%) | 룽투코리아 | 10,450원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 알테오젠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 알테오젠 | 인선이엔티 | 룽투코리아 | 한양이엔지 | 한국기업평가 | |
| ROE | -0.5 | 1.2 | 3.9 | 24.3 | 15.4 |
| PER | - | 117.8 | 81.7 | 5.0 | 12.9 |
| PBR | 5.4 | 1.5 | 3.2 | 1.2 | 2.0 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 6일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 7,284주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 369주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 7,653주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.64%로 적정수준 최근 한달간 알테오젠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.64%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.07%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 4.86%를 보였으며 기관은 2.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.1%로 가장 높았고, 외국인이 3.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.97%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
