전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아 15일 오전 9시35분 현재 전일대비 5.42% 오른 15,550원을 기록하고 있는 우주일렉트로는 지난 1개월간 6.87% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 우주일렉트로의 월간 주가수익률은 상당히 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 우주일렉트로의 위험을 고려한 수익률은 3.8을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률 -3.8보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 우주일렉트로가 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에스티큐브 | 5.7% | -24.7% | -4.3 |
| 캠시스 | 3.3% | 18.2% | 5.5 |
| 미래나노텍 | 3.2% | -0.3% | -0.1 |
| 에스맥 | 3.0% | -11.3% | -3.7 |
| 우주일렉트로 | 1.8% | 6.9% | 3.8 |
| 코스닥 | 1.6% | -6.0% | -3.7 |
| IT부품 | 1.7% | -6.1% | -3.8 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 보합권 유지 |
| 에스티큐브 | 5,780원 ▼120(-2.03%) | 에스맥 | 6,540원 ▼60(-0.91%) |
| 캠시스 | 3,060원 ▲70(+2.34%) | 미래나노텍 | 6,040원 ▼90(-1.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 우주일렉트로는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 우주일렉트로 | 에스티큐브 | 에스맥 | 미래나노텍 | 캠시스 | |
| ROE | 8.5 | -27.7 | -38.3 | 2.3 | -19.4 |
| PER | 10.1 | - | - | 38.5 | - |
| PBR | 0.9 | 5.1 | 1.7 | 0.9 | 1.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 15,151주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 2,645주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 12,506주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 우주일렉트로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.69%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 21.58%, 외국인 17.39% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 61.02%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.58%를 보였으며 외국인은 17.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.05%로 가장 높았고, 외국인이 18.46%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.47%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다. |
