[로봇뉴스]케이티스_현재주가 근처인 3,855원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 14일 오후 1시40분 현재 전일대비 2.75% 오른 3,920원을 기록하고 있는 케이티스는 지난 1개월간 2.35% 상승했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 1.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.5보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유수홀딩스	2.8%	-23.6%	-8.4
효성ITX	2.2%	-8.9%	-4.0
YG PLUS	2.1%	-23.7%	-11.2
케이티스	2.0%	2.4%	1.1
지투알	1.6%	2.7%	1.7
서비스업	1.0%	-4.5%	-4.5
코스피	0.8%	-2.0%	-2.5

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.12%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 0.12% 하락하고 있다.

지투알	8,290원 ▼100(-1.19%)	YG PLUS	2,145원 ▲30(+1.42%)
유수홀딩스	5,250원 ▼160(-2.96%)	효성ITX	11,250원 ▼50(-0.44%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.86%로 업종평균 하회. PER은 13.01로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.85로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	케이티스	효성ITX	YG PLUS	유수홀딩스	지투알
ROE	6.5	14.2	-4.1	13.8	10.5
PER	13.0	16.7	-	3.6	10.0
PBR	0.9	2.4	1.2	0.5	1.1
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월7일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 328,595주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 43,421주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 285,174주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.58%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.7%를 보였으며 기관은 8.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.9%로 가장 높았고, 기관이 13.66%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.43%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 3,855원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,855원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,855원대는 전체 거래의 26%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,945원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 3,945원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,945원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 3,945원대의 저항가능성과 3,855원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 박형출 신규선임 (2016년 03월 28일)

[포인트검색]

11월7일 :(주)케이티스 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com