전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 작아도 수익률은 높은 편 14일 오후 12시50분 현재 전일대비 2.16% 오른 56,800원을 기록하고 있는 국도화학은 지난 1개월간 4.21% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 국도화학의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 국도화학의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 국도화학이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이블씨엔씨 | 2.8% | -4.8% | -1.7 |
| KPX케미칼 | 2.2% | -7.4% | -3.3 |
| 미원에스씨 | 2.2% | -5.4% | -2.4 |
| 율촌화학 | 1.8% | -1.8% | -1.0 |
| 국도화학 | 1.5% | 4.2% | 2.8 |
| 화학 | 1.1% | -2.2% | -2.0 |
| 코스피 | 0.8% | -2.1% | -2.6 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.14% |
| 에이블씨엔씨 | 21,650원 ▲150(+0.70%) | 미원에스씨 | 393,500원 ▼1000(-0.25%) |
| 율촌화학 | 13,600원 ▼50(-0.37%) | KPX케미칼 | 62,400원 ▲1100(+1.79%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 국도화학은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 국도화학 | 에이블씨엔씨 | 미원에스씨 | KPX케미칼 | 율촌화학 | |
| ROE | 10.8 | 11.2 | 18.9 | 7.9 | 6.4 |
| PER | 6.8 | 15.6 | 7.2 | 9.0 | 16.6 |
| PBR | 0.7 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 14일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 19,336주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,442주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 27,778주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 국도화학의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.16%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.46%, 외국인 26.11% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.42%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.46%를 보였으며 외국인은 26.11%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 41.35%로 가장 높았고, 개인이 32.19%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.45%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
