[로봇뉴스]SIMPAC_주요 매물구간인 5,330원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 -2.2로 상위권, 업종평균대비 성과 좋아 14일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.32% 오른 4,975원을 기록하고 있는 SIMPAC는 지난 1개월간 3.4% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC가 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
참엔지니어링	3.5%	-13.8%	-3.9
계양전기	2.8%	-10.2%	-3.6
S&TC	1.9%	-1.9%	-1.0
기신정기	1.6%	-4.6%	-2.8
SIMPAC	1.5%	-3.4%	-2.2
기계	1.8%	-1.0%	-0.5
코스피	0.8%	-2.2%	-2.7

관련종목들은 하락 우위, 기계업종 +1.85%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 기계업종은 1.85% 상승하고 있다.

기신정기	5,230원 ▼30(-0.57%)	S&TC	17,900원 ▼150(-0.83%)
계양전기	4,920원 0 (0.00%)	참엔지니어링	2,630원 ▼50(-1.87%)

증권사 목표주가 7,300원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SIMPAC의 평균 목표주가는 7,300원이다. 현재 주가는 4,975원으로 2,325원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

8월17일에 SIMPAC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	718.9억	80.7억	60.8억
직전분기 대비	14.8% 감소	8.0% 감소	2.7% 감소
전년동기 대비	6.9% 감소	4.1% 감소	20.6% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.79%로 업종평균 상회. PER은 7.84로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.59로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	SIMPAC	참엔지니어링	계양전기	S&TC	기신정기
ROE	7.5	18.6	9.7	10.4	4.0
PER	7.8	13.4	9.3	5.1	16.8
PBR	0.6	2.5	0.9	0.5	0.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월10일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,012주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 85,603주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,615주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.49%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.98%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.19%를 보였으며 기관은 5.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.25%로 가장 높았고, 외국인이 9.92%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.81%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 5,330원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,330원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,330원대는 전체 거래의 17.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 5,080원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com