[로봇뉴스]현대로템, "내년 이후가 더 기…" 매수(유지)-현대증권

발행일 : 2016-11-14 11:10 업데이트 : 2016-11-14 11:10

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

현대증권에서 14일 현대로템(064350)에 대해 "내년 이후가 더 기대된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다.

현대증권 정동익, 홍성우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대증권에서 현대로템(064350)에 대해 "트럼프의 미국 대통령 당선으로 그의 임기 내 1조 달러 인프라투자 공약과 관련해 동사에 주목할 필요가 있을 것으로 판단된다. 동사는 미국 필라델피아에 현지생산법인을 두고 있으며, 필라델피아, 로스엔젤레스, 보스턴, 덴버 등에서 기관차와 객차를 수주해 공급했다. 초기 수주분은 시행착오를 겪었으나 이제는 완전히 안정되어 향후 성과가 기대된다"라고 분석했다.

또한 현대증권에서 "동사 방산부문 수주는 작년과 올해 각각 0.3조원 수준에서 내년 이후에는 K2전차 3차 양산사업(약 0.9조원)과 차륜형장갑차 기본형 600대 양산사업(약 0.7조원) 등으로 수주규모가 급증할 전망이다. 또한 중장기적으로는 차륜형장갑차 파생형(전술지휘, 대공포, 의무후송 등)과 K2전차 4차 양산, 장애물 개척전차 등에 대한 수요도 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "동사의 올해 철도부문 수주는 3분기까지 2.2조원을 기록해 지난해 연간 수주실적 대비 거의 4배에 가까운 급증세를 기록 중이다. 이로 인해 올해 수주증가가 일시적인 것이 아니냐는 의구심이 많지만 당사는 지속가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년1월 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	매수(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	23,286	27,000	19,000

*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161114	매수(유지)	26,000
20161031	매수(유지)	26,000
20160929	매수(유지)	26,000
20160819	매수(유지)	26,000
20160801	매수(유지)	26,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161114	현대증권	매수(유지)	26,000
20161031	동부증권	HOLD(유지)	21,000
20161031	신한금융투자	TRADING BUY(하향)	19,000
20161031	한화투자증권	매수(유지)	27,000