HMC투자증권에서 14일 로엔(016170)에 대해 "예상치 부합한 3분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다.
HMC투자증권 유성만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
HMC투자증권에서 로엔(016170)에 대해 "3분기 연결기준 매출액은 1,106억원(YoY +20.8%), 영업이익 207억원(YoY +23.1%) 기록하며, 당사 예상치에 부합했다. 당분기에는 유료가입자 순증 5만명 기록. 가격인상적용 및 리우올림픽으로 인해 일시적으로 증가세가 둔화되었다"라고 분석했다.
또한 HMC투자증권에서 "내년부터는 카카와와의 본격적인 연계 프로모션(카카오내 Melon 노출 & 카카오 이모티콘 제공 등)을 통한 공격적인 가입자 유치 및 기존 가입자 충성도 강화 전략이 기대된다"라고 밝혔다.
한편 "기존 Letv외 추가적인 중국 현지 파트너와의 JV가 가시화되고 있으며, 추가적인 엔터 매니지먼트 자회사 M&A 통한 레이블 확대 예정. 올해 4분기터 본격적인 유료가입자 증가와 내년부터 실적의 레벨업이 가시화 되면 주가 상승에 더욱 탄력이 붙을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
104,571
130,000
86,000
*최근 분기기준
오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다.
<HMC투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161114
매수
86,000
20161013
매수
86,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161114
HMC투자증권
매수
86,000
20161111
동부증권
매수(유지)
100,000
20161111
흥국증권
매수(유지)
110,000
20161111
이베스트투자증권
매수(유지)
96,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
