[로봇뉴스]대아티아이_주요 매물구간인 2,170원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 변동성 대비 성과는 좋은 편 14일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.13% 오른 1,845원을 기록하고 있는 대아티아이는 지난 1개월간 3.65% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대아티아이의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대아티아이의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 소프트웨어업종의 위험대비수익률 -4.1보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대아티아이가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
한국전자인증	3.3%	-20.4%	-6.1
누리텔레콤	2.9%	-17.1%	-5.8
케이사인	2.7%	-13.4%	-4.9
대아티아이	2.6%	-3.7%	-1.4
윈스	2.0%	-0.4%	-0.2
코스닥	1.6%	-6.3%	-3.9
소프트웨어	1.7%	-7.0%	-4.1

관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.53%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 소프트웨어업종은 0.53% 상승중이다.

윈스	11,650원 ▲250(+2.19%)	누리텔레콤	9,290원 ▼660(-6.63%)
케이사인	2,235원 ▲5(+0.22%)	한국전자인증	5,770원 ▲110(+1.94%)

8월17일에 대아티아이 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	210.0억	12.3억	15.7억
직전분기 대비	3.7% 증가	49.8% 감소	21.6% 감소
전년동기 대비	23.3% 증가	33.7% 증가	50.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.77%로 업종평균 상회. PER은 18.76으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.64임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대아티아이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대아티아이	케이사인	한국전자인증	윈스	누리텔레콤
ROE	8.8	-	13.0	12.5	10.9
PER	18.8	-	32.2	12.9	20.7
PBR	1.6	-	4.2	1.6	2.3
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 48,886주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 171,881주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 큰 변화가 나타나지 않음에도 불구하고 10,001주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 181,882주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.67%로 적정수준 최근 한달간 대아티아이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.72%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.2%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.77%를 보였으며 기관은 0.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 89.28%, 외국인이 10.71%를 기록한 것으로 나타났다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 2,170원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,170원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,170원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,080원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 2,080원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 2,080원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com