대신증권에서 14일 한화(000880)에 대해 "방산 중심 안정적 자체사업 실적 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.
대신증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
또한 대신증권에서 "실질적인 지주회사 역할을 하고 있으나 한화는 아직 공정거래법상 지주회사가 아니므로, 지주전환 가능성 제기 가능. 지분구조를 감안하면 승계도 언젠가는 진행될 수 있다. 그러나 직접적 지배구조 변화나 지분 이동이 나타나기 전까지는 투자판단에 큰 영향을 미치지 않을 것"라고 밝혔다.
한편 "4분기 별도기준 매출, 영업이익은 1.45조원(+15.9% QoQ), 531억원(+16.0% QoQ)으로 3분기대비 개선을 예상한다. 자금집행이 늘어나 매출이 증가하는 계절성에, 고수익제품 매출 4분기 이월효과가 더해져 매출이 증가할 수 있을 것으로 추정한다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
48,167
55,000
44,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161114
매수(신규)
45,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161114
대신증권
매수(신규)
45,000
20161114
하나금융투자
매수
46,000
20161110
하이투자증권
매수(유지)
55,000
20161109
KB투자증권
매수(유지)
45,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
