신한금융투자에서 11일 아비코전자(036010)에 대해 "폭풍 속에서 살아남다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,700원을 내놓았다.
신한금융투자 진주형, 하준두 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
신한금융투자에서 아비코전자(036010)에 대해 "고객사 스마트폰 폭발 이슈로 가장 큰 타격이 우려됐던 시그널인턱터(스마트 전자기기의 전기적 노이즈를 제거하는 부품) 매출은 중저가 모델 및 일부 대체 High-end 스마트폰 모델의 생산이 늘어나며 전분기 대비 8.5% 상승했다"라고 분석했다.
또한 신한금융투자에서 "4분기 매출 177억원 (-17.7% QoQ, +2.0% YoY), 영업이익 20억원 (-35.5% QoQ, +11.0% YoY)으로 실적 기대감이 높지 않은 상황이다. 4분기는 통상적으로 계절적 비수기이다. 또한 주요 고객사 신규 플래그십 스마트폰 단종에 따라 폭발적인 매출 성장이 기대됐던 시그널인덕터 매출이 전무하기 때문이다"라고 밝혔다.
한편 "2017년은 매출 895억원(+9.8% YoY), 영업이익 123억원(+22.9% YoY)이 예상된다. 자동차 전장향 LPP(초소형 파워인덕터) 매출 증가, 고객사 다각화에 따른 추가 매출 발생 기대감이 실적 성장 동력으로 판단된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 2016년8월 11,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 9,700원으로 다소 하향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
8,900
9,700
8,500
*최근 분기기준
오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,700원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다.
<신한금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161111
매수(유지)
9,700
20160927
매수(유지)
10,000
20160801
매수(유지)
11,000
20160707
매수(신규)
8,800
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161111
신한금융투자
매수(유지)
9,700
20161005
SK증권
매수(유지)
8,500
20160926
부국증권
매수(유지)
8,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
