대신증권에서 11일 SK하이닉스(000660)에 대해 "트럼프 당선이 고맙다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.
대신증권 김경민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
대신증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 "트럼프 취임 이후 마이크론이 단기적으로 중국 현지에서 보폭을 넓히기 어려워 보인다. 트럼프 취임 직후 대중국 정책은 양국의 실리를 근거로 수립되겠지만, 중국 현지에서 기회를 찾았던 마이크론의 입지는 좁아질 것. 이와 같은 변화로 SK하이닉스 주가 상승 걸림돌이었던 중국 리스크가 과거 대비 완화될 전망"라고 분석했다.
또한 대신증권에서 "국내 주요 DRAM 공급사의 재고수준은 1주 내외로 부족한 상태 지속. 일일 단위 대응이 필요한 수준. DRAM 유통사의 재고수준도 대부분 1주 내외로 추정. 과거에 항상 높은 재고를 유지했던 1위업체 킹스턴 (Kingston)도 성수기의 절반 수준으로 재고를 보유하고 있다"라고 밝혔다.
한편 "4분기는 전통적 비수기이고, 월별 기준 11월부터 수요 둔화되나, 이번에는 성수기처럼 따뜻한 겨울이 될 것. NAND 부문의 이익 기여도는 여전히 낮지만 전분기에 이어 흑자 기조를 유지할 것. 업황개선 추세는 변함 없을 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 34,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 50,000원까지 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
HOLD(유지)
목표주가
50,727
57,000
39,000
*최근 분기기준
오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.
<대신증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161111
매수(유지)
50,000
20161026
매수(유지)
50,000
20161006
매수(유지)
48,000
20160908
매수(유지)
40,000
20160727
매수(유지)
35,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161111
대신증권
매수(유지)
50,000
20161110
SK증권
매수(유지)
50,000
20161107
NH투자증권
매수(유지)
57,000
20161102
유안타증권
매수
57,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
