[로봇뉴스]용평리조트_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 10일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.74% 오른 8,250원을 기록하고 있는 용평리조트는 지난 1개월간 15.99% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 용평리조트의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 용평리조트의 위험을 고려한 수익률은 -6.9를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 용평리조트가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
용평리조트	2.3%	-16.0%	-6.9
코스맥스비티아이	1.8%	-12.1%	-6.7
SBS미디어홀딩스	1.8%	-7.8%	-4.3
넥센	1.1%	-6.0%	-5.4
현대에이치씨엔	0.8%	1.9%	2.4
서비스업	0.9%	-4.6%	-5.1
코스피	0.8%	-1.9%	-2.3

관련종목들 상승 우위, 서비스업업종 +1.49%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1.49% 상승중이다.

넥센	7,690원 ▼20(-0.26%)	코스맥스비티아이	38,200원 ▲250(+0.66%)
현대에이치씨엔	3,695원 ▲40(+1.09%)	SBS미디어홀딩스	2,765원 ▲100(+3.75%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 33% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 용평리조트의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 8,250원으로 2,750원(33%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -0.05%로 업종평균 하회. PBR은 1.03임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 용평리조트는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	용평리조트	SBS미디어홀딩스	코스맥스비티아이	넥센	현대에이치씨엔
ROE	-2.0	2.1	4.5	11.6	7.0
PER	-	24.4	24.9	4.5	9.0
PBR	1.0	0.5	1.1	0.5	0.6
기준년월		2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월4일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 22,389주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 33,101주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 55,490주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.82%로 적정수준 최근 한달간 용평리조트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.32%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.85%를 보였으며 기관은 0.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.4%로 가장 높았고, 외국인이 13.53%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.06%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다.

주요 매물구간인 7,780원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 7,780원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 7,780원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,900원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 9,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 7,780원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 7,780원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 7,780원대의 지지가능성과 9,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com