전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 10일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.46% 하락하면서 13,900원을 기록하고 있는 ISC는 지난 1개월간 30.67% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.1%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 ISC의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 ISC의 위험을 고려한 수익률은 -9.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 ISC가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테크윙 | 3.5% | 9.1% | 2.5 |
| 심텍 | 3.1% | 26.3% | 8.4 |
| ISC | 3.1% | -30.7% | -9.8 |
| 엠케이전자 | 2.8% | -15.6% | -5.5 |
| 루멘스 | 1.8% | -7.1% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.6% | -7.6% | -4.7 |
| 반도체 | 1.7% | -4.9% | -2.8 |
| 관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +1.92% |
| 심텍 | 10,700원 ▲400(+3.88%) | 엠케이전자 | 8,350원 ▲270(+3.34%) |
| 테크윙 | 13,250원 ▲650(+5.16%) | 루멘스 | 3,965원 ▲65(+1.67%) |
| 8월17일에 ISC 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 235.7억 | 19.0억 | 18.8억 |
| 직전분기 대비 | 2.4% 감소 | 58.9% 감소 | 47.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 3.3% 감소 | 65.6% 감소 | 50.3% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 ISC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다. |
| ISC | 루멘스 | 테크윙 | 심텍 | 엠케이전자 | |
| ROE | 3.1 | 0.5 | 22.6 | 8.4 | 37.0 |
| PER | 38.4 | 160.7 | 9.5 | 17.9 | 0.9 |
| PBR | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 0.3 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월3일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 73,442주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 214,931주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 288,373주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 ISC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 15.08%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.69% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 67.19%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.69%를 보였으며 외국인은 14.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.97%로 가장 높았고, 기관이 19.87%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.14%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
