[로봇뉴스]신진에스엠_주요 매물구간인 9,830원선이 저항대로 작용

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오전 11시35분 현재 전일대비 2.29% 오른 7,160원을 기록하고 있는 신진에스엠은 지난 1개월간 24.31% 하락했다. 동기간 동안 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신진에스엠의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 신진에스엠의 위험을 고려한 수익률은 -9.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금속업종의 위험대비수익률 -4.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신진에스엠이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼영엠텍	3.5%	-6.0%	-1.7
대창스틸	2.8%	-11.7%	-4.1
신진에스엠	2.7%	-24.3%	-9.0
동일금속	1.4%	-5.2%	-3.6
삼현철강	0.9%	-4.9%	-5.4
코스닥	1.5%	-7.6%	-5.0
금속	2.6%	-12.4%	-4.7

관련종목들도 일제히 상승, 금속업종 +1.93%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금속업종은 1.93% 상승중이다.

삼현철강	4,070원 ▲50(+1.24%)	대창스틸	4,030원 ▲100(+2.54%)
동일금속	9,400원 ▲270(+2.96%)	삼영엠텍	4,610원 ▲150(+3.36%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.73%로 업종평균 하회. PER은 83.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.01임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신진에스엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 가장 높은 수치를 나타내고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	신진에스엠	대창스틸	삼영엠텍	삼현철강	동일금속
ROE	1.2	3.2	-0.5	0.4	7.0
PER	83.3	15.4	-	121.2	9.3
PBR	1.0	0.5	0.8	0.5	0.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 11월3일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 8,643주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 66,483주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 75,126주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.27%로 적정수준 최근 한달간 신진에스엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.27%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.92%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 11.36%를 보였으며 외국인은 5.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.55%로 가장 높았고, 기관이 13.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 5.1%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 침체권

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 9,830원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 9,830원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 9,830원대는 전체 거래의 28.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,460원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 9,460원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 9,460원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월4일 :(주)신진에스엠 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com