전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
위험대비 수익률 -0.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 10일 오전 11시25분 현재 전일대비 7.68% 오른 77,100원으로 강세를 보이고 있는 대웅제약은 지난 1개월간 0.9% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대웅제약의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대웅제약의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -2.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대웅제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
JW중외제약 | 5.1% | -22.4% | -4.3 |
제일약품 | 4.3% | -39.7% | -9.2 |
동아에스티 | 3.4% | -9.8% | -2.8 |
종근당 | 2.9% | 4.2% | 1.4 |
대웅제약 | 2.8% | -0.9% | -0.3 |
의약품 | 2.8% | -12.0% | -4.2 |
코스피 | 0.8% | -1.9% | -2.3 |
관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +7.85% |
JW중외제약 | 51,300원 ▲5800(+12.75%) | 동아에스티 | 95,600원 ▲7000(+7.90%) |
종근당 | 101,000원 ▲8600(+9.31%) | 제일약품 | 60,100원 ▲4600(+8.29%) |
증권사 목표주가 92,000원, 현재주가 대비 19% 추가 상승여력 |
8월17일에 대웅제약 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
<발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
2/4분기 | 2,159.5억 | 56.3억 | 49.2억 |
직전분기 대비 | 2.2% 증가 | 28.2% 증가 | 55.0% 증가 |
전년동기 대비 | 5.8% 증가 | 65.4% 감소 | 61.0% 감소 |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대웅제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
대웅제약 | JW중외제약 | 제일약품 | 동아에스티 | 종근당 | |
ROE | 3.5 | -6.0 | 4.1 | 5.0 | 8.2 |
PER | 42.7 | - | 93.2 | 25.9 | 33.9 |
PBR | 1.5 | 4.4 | 3.8 | 1.3 | 2.8 |
기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 7일 연속, 외국인이 2일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 11,048주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 19,507주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 30,555주를 순매수했다. |
투자주체별 누적순매수 |
주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 대웅제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.82%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 거래비중 기관 21.91%, 외국인 21.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 21.91%를 보였으며 외국인은 21.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.14%로 가장 높았고, 외국인이 22.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 20.2%를 나타냈다. |
투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다. |
현재주가 근처인 78,300원대에 주요매물대가 존재. |
[종목동향] |
[포인트검색] |
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
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