[로봇뉴스]현대공업_주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -6.1, 업종평균치보다 높아 10일 오전 10시55분 현재 전일대비 2.21% 하락하면서 5,300원을 기록하고 있는 현대공업은 지난 1개월간 9.25% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대공업의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대공업의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -6.7보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대공업이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오리엔탈정공	3.8%	-5.6%	-1.4
오스템	3.4%	-14.4%	-4.2
삼보모터스	2.9%	-23.1%	-7.9
현대공업	1.5%	-9.3%	-6.1
경창산업	1.3%	-8.9%	-6.8
코스닥	1.6%	-7.4%	-4.6
운송장비,부품	1.7%	-10.8%	-6.7

관련종목들은 일제히 상승, 운송장비,부품업종 +2.42%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 운송장비,부품업종은 2.42% 상승중이다.

오리엔탈정공	2,105원 ▲35(+1.69%)	삼보모터스	6,880원 ▲250(+3.77%)
경창산업	4,920원 ▲120(+2.50%)	오스템	3,175원 ▲50(+1.60%)

8월17일에 현대공업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	566.2억	85.7억	67.3억
직전분기 대비	10.9% 증가	234.9% 증가	234.6% 증가
전년동기 대비	62.0% 증가	422.7% 증가	286.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9%로 업종평균 상회. PER은 5.37로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대공업이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	현대공업	경창산업	오리엔탈정공	삼보모터스	오스템
ROE	17.7	8.0	7.5	9.9	9.8
PER	5.4	7.4	41.9	4.3	7.0
PBR	1.0	0.6	3.1	0.4	0.7
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 11월8일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 69,967주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 553주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 69,414주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 현대공업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.24%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 9.4%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 82.35%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 9.17%를 보였으며 기관은 8.46%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.69%로 가장 높았고, 외국인이 10.73%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다.

주요 매물구간인 5,880원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,880원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,880원대는 전체 거래의 28.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,760원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,760원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,760원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월2일 :(주)현대공업 특허권 취득(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com