[로봇뉴스]CJ헬로비전_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.06%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 7일 오후 1시20분 현재 전일대비 3.51% 오른 8,260원을 기록하고 있는 CJ헬로비전은 지난 1개월간 1.2% 하락했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ헬로비전의 월간 주가수익률이 가장 선방했을 뿐만아니라 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ헬로비전의 위험을 고려한 수익률은 -0.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성 또한 가장 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ헬로비전이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대웅	3.0%	-2.5%	-0.8
신세계푸드	2.0%	-8.3%	-4.1
NICE	1.9%	-2.2%	-1.1
더존비즈온	1.7%	-2.5%	-1.4
CJ헬로비전	1.5%	-1.2%	-0.7
서비스업	0.8%	-3.8%	-4.7
코스피	0.6%	-2.8%	-4.6

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.06%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 서비스업업종은 1.06% 상승중이다.

더존비즈온	21,400원 ▼300(-1.38%)	대웅	48,050원 ▼100(-0.21%)
NICE	17,500원 ▲50(+0.29%)	신세계푸드	144,000원 ▼2000(-1.37%)

증권사 목표주가 10,800원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ헬로비전의 평균 목표주가는 10,800원이다. 현재 주가는 8,260원으로 2,540원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 김현용 에널리스트가 " 돌파구가 보이지 않는다, 동사 목표주가 하향은 3분기 실적부진과 구조적인 가입자수 정체를 반영하여 Fwd 12M 예상실적을 기존 1,049억원(OP 기준)에서 965억원으로 8% 하향한 점에 기인한다. 주요 비즈니스에서 모두 경쟁사 대비 열위 포지션이 심화되는 국면으로 단기간 영업실적 개선 전환은 현실적으로 어렵다고 판단된다…" (이)라며 투자의견 Hold(maintain)에 목표주가: 9,000원을 제시했고, 신한금융투자의 홍세종, 오경석 에널리스트가 " 방향성만 기다린다, 주가 반등 여부는 실적보다는 방향성에 달려있다. 변동식 대표 체재 전환 이후의 중장기 성장 전략에 대한 발표를 기다리고 있다. 연내 구체적인 전략이 제시될 가능성이 높다. 그 어떤 성장 전략이 제시되도 주가는 지금보다는 반등할 가능성이 높다. 조금 더 기다리자…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.25%로 업종평균 상회. PER은 10.63으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.63으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ헬로비전은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	CJ헬로비전	더존비즈온	신세계푸드	대웅	NICE
ROE	6.0	18.9	2.1	2.2	11.5
PER	10.6	24.4	89.7	28.8	7.4
PBR	0.6	4.6	1.9	0.6	0.9
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 10월19일부터 기관이 13거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 143,971주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 11,302주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 155,273주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.1%로 적정수준 최근 한달간 CJ헬로비전의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.13%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.88% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.88%를 보였으며 기관은 13.34%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.17%로 가장 높았고, 기관이 19.28%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.54%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 8,970원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,970원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,970원대는 전체 거래의 22.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,320원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,970원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,970원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월3일 :(주)씨제이헬로비전 영업(잠정)실적(공정공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com