삼성증권에서 7일 서연이화(200880)에 대해 "조용히 예뻐지는 중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다.
삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 서연이화(200880)에 대해 "1H16 영업이익/순이익이 각각 +27.4%YoY/+39.7%YoY 성장했음에도 현재 주가 수준은 실적 발표 때와 유사한 주가 수준. Valuation 상승 없이 조용히 실적 성장세 시현 중"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "자동차 인테리어의 고급화 트렌드로 인해 동사의 주요 제품(도어트림) ASP는 지난 6년간 CAGR 10.1%씩 성장. 또한 현대차그룹 글로벌 생산기지 동반진출(중국/멕시코)에 따라 성장세가 지속될 전망. 2015년 큰 적자를 안겼던 브라질법인은 헤알/달러 환율이 안정화되면서 추가 손실은 제한적"라고 밝혔다.
한편 "완성차업체 실적부진에 따른 단가 인하압력이 일부 있었을 것으로 추정됨에 따라 영업이익은 감소세를 기록 하고, 순이익은 원/달러 기말환율 강세에 따른 외화환산손실이 일부 발생할 전망이다. 3Q16의 실적을 바닥으로 4Q부터 회복세를 기록할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
매수(신규)
목표주가
21,500
26,000
17,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 26,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161107
매수
17,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161107
삼성증권
매수
17,000
20161102
신영증권
매수(신규)
26,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
