[로봇뉴스]롯데하이마트, "3Q16 실적 컨센…" 매수-삼성증권

발행일 : 2016-11-07 12:59 업데이트 : 2016-11-07 12:59

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

삼성증권에서 7일 롯데하이마트(071840)에 대해 "3Q16 실적 컨센서스 상회, 우려와 다른 견고한 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

삼성증권 남옥진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데하이마트(071840)에 대해 "동사의 2016년 3분기 매출은 yoy 5.5% 증가한 1조 1,215억원으로 2분기 역신장(-1.8%)에서 회복되었는데, 이는 폭염으로 7월과 8월의 에어컨 판매가 호조를 보인 점이 주원인"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2017년 매출과 영업이익도 yoy 6%, 10% 증가한 4.3조원, 1,818억원으로 견고할 전망(3년 연속 OP 플러스 성장). 분기별로는 1H17까지는 신규출점, 기저효과에 의한 yoy 플러스 성장, 2017년 하반기부터는 핸드폰 누적가입자수 증가에 따른 이익성장 모멘텀 강화가 기대된다"라고 밝혔다.

한편 "2016년과 2017년 PER이 8.7배, 7.8배로 저평가되어 있다. 우려와 다른 꾸준한 이익, 그룹 분위기 쇄신, 2017년 핸드폰 요금수수료 증가 통해 이러한 저평가가 해소가 가능할 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 90,000원까지 높아졌다가 2016년6월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 70,000원으로 제시되고 있다.

해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	HOLD(유지)
목표주가	61,375	72,000	54,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 72,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 54,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161107	매수	70,000
20161026	매수	70,000
20161007	매수	70,000
20160825	매수	70,000
20160726	매수	70,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161107	삼성증권	매수	70,000
20161107	미래에셋대우	매수(유지)	60,000
20161107	유안타증권	매수(유지)	63,000
20161107	하나금융투자	매수	55,000