[로봇뉴스]강원랜드_상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 7일 오후 12시20분 현재 전일대비 1.88% 하락하면서 36,500원을 기록하고 있는 강원랜드는 지난 1개월간 3.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 강원랜드의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 강원랜드의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 강원랜드가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
코웨이	1.9%	-5.0%	-2.6
삼성에스디에스	1.9%	-5.9%	-3.1
강원랜드	1.7%	-4.0%	-2.3
엔씨소프트	1.6%	-8.3%	-5.1
LG	1.2%	0.7%	0.5
서비스업	0.8%	-3.8%	-4.7
코스피	0.6%	-2.8%	-4.6

관련종목들은 상승 우위, 서비스업업종 +1%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 서비스업업종은 1% 상승중이다.

LG	61,500원 ▼500(-0.81%)	엔씨소프트	272,500원 ▲9500(+3.61%)
삼성에스디에스	151,000원 ▲3000(+2.03%)	코웨이	90,300원 ▲2900(+3.32%)

증권사 목표주가 49,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 강원랜드의 평균 목표주가는 49,500원이다. 현재 주가는 36,500원으로 13,000원(35%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 이베스트투자증권의 황현준 에널리스트가 " 복합 리조트형 카지노 입지 구축에 따른 모객력 강화에 기반한 동사의 성장 스토리는 지속 유효, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 55,000원을 제시했고, 대신증권의 김윤진, 정솔이 에널리스트가 " 성장률 하향 안정화, 안정적 실적은 이어갈 것, 슬롯머신 교체와 ETG(전자테이블) 도입 효과로 여전히 성장 여력은 있다. 다만 증설효과가 피크를 지나고 있어 향후 카지노 매출액 5% 내외의 성장이 예상된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 51,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 36.95%로 업종평균 상회. PER은 16.1로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.51임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 강원랜드는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	강원랜드	삼성에스디에스	코웨이	엔씨소프트	LG
ROE	15.6	10.5	24.9	13.4	8.3
PER	16.1	22.4	23.9	25.5	9.4
PBR	2.5	2.4	5.9	3.4	0.8
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월3일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 70,718주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 233,917주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 304,635주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.14%로 적정수준 최근 한달간 강원랜드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 27.7%, 외국인 60.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 60.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.7%를 보였으며 개인은 11.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 45.75%로 가장 높았고, 기관이 29.67%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.56%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 39,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 39,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 39,700원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 39,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 39,300원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 39,300원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

11월2일 :(주)강원랜드 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월1일 :(주)강원랜드 결산실적공시 예고(안내공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com