[로봇뉴스]GKL, "일본 VIP 강세 …" 매수-삼성증권

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삼성증권에서 7일 GKL(114090)에 대해 "일본 VIP 강세 지속 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

삼성증권 양일우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

삼성증권에서 GKL(114090)에 대해 "회사가 일본 VIP에 대한 마케팅을 지속적으로 강화하고 있어 일본 VIP 드롭액 강세는 연말까지 지속될 것으로 예상된다. 중국 마케팅에 제한이 있고, 엔화 강세가 지속되고 있어, 일본 마케팅을 강화하는 정책이 바람직하다고 판단된다"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2017년 불확실성에 대한 시장 우려가 크나, 2017년 상반기까지는 시장 구도의 큰 변화가 있을 것으로 예상되지 않고, 2018년에도 2016년 매출액 대비 10% 이상의 감소세를 보이지는 않을 것으로 예상되어, 2018년 기준으로도 주당배당금 900원의 지급과 4% 배당수익률이 가능할 것"라고 밝혔다.

한편 "사내복지기금 등 특별한 비용이 추가되지 않는다고 가정하고, 홀드율 관리가 안정적으로 이루어질 경우, 4분기 컨센서스 영업이익 324억원 달성이 무난할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 36,000원까지 높아졌다가 2016년7월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 30,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수매수(유지)HOLD(하향)
목표주가30,00035,00023,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20161107매수30,000
20160808매수34,000
20160711매수34,000
20160215매수36,000
20151111매수36,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20161107삼성증권매수30,000
20161107미래에셋대우매수(유지)28,000
20161107현대증권매수(유지)31,000
20161107신한금융투자매수(유지)32,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com


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