전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 7일 오후 12시5분 현재 전일대비 3.83% 오른 3,250원을 기록하고 있는 신화인터텍은 지난 1개월간 20.56% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.3%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신화인터텍의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 신화인터텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 -5.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신화인터텍이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 신화인터텍 | 3.3% | -20.6% | -6.2 |
| 우노앤컴퍼니 | 3.2% | -1.0% | -0.3 |
| 케이에스씨비 | 2.8% | -6.8% | -2.4 |
| 잉크테크 | 2.0% | -12.1% | -6.0 |
| KCI | 1.5% | -4.6% | -3.0 |
| 코스닥 | 1.1% | -8.5% | -7.7 |
| 화학 | 1.2% | -6.4% | -5.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 화학업종 +1.56% |
| KCI | 8,570원 ▲20(+0.23%) | 잉크테크 | 9,800원 ▲220(+2.30%) |
| 케이에스씨비 | 4,960원 ▼130(-2.55%) | 우노앤컴퍼니 | 6,670원 ▲10(+0.15%) |
| 8월17일에 신화인터텍 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 543.8억 | 16.3억 | 4.4억 |
| 직전분기 대비 | 16.7% 증가 | 27.7% 감소 | 76.9% 감소 |
| 전년동기 대비 | 33.2% 증가 | 흑자전환 | 흑자전환 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 신화인터텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 신화인터텍 | 잉크테크 | KCI | 우노앤컴퍼니 | 케이에스씨비 | |
| ROE | 5.9 | -78.6 | 14.7 | 0.3 | 1.2 |
| PER | 16.2 | - | 14.3 | 487.2 | 124.5 |
| PBR | 1.0 | 4.3 | 2.1 | 1.4 | 1.5 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 10일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 32,316주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 338,143주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 370,459주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 신화인터텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.99%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.08%를 보였으며 기관은 8.91%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 74.37%로 가장 높았고, 기관이 15.97%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.64%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
