[로봇뉴스]케이티스_관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +1.04%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 위험도는 낮고 성과는 좋아 7일 오전 11시55분 현재 전일대비 2.43% 오른 3,795원을 기록하고 있는 케이티스는 지난 1개월간 1.17% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 케이티스의 주가가 월간기준으로는 가장 선방하는 모습을 보였으나, 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이기도 하다. 최근 1개월을 기준으로 케이티스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성이 가장 컸음에도 불구하고 주가는 가장 선방하면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 케이티스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
케이티스	1.8%	-1.2%	-0.6
YG PLUS	1.8%	-22.3%	-12.3
효성ITX	1.6%	-9.2%	-5.7
텔코웨어	1.5%	-13.0%	-8.6
지투알	1.4%	-1.3%	-0.9
서비스업	0.8%	-3.8%	-4.7
코스피	0.6%	-2.7%	-4.5

관련종목들은 일제히 하락, 서비스업업종 +1.04%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 하락하고 있으나 서비스업업종은 1.04% 상승중이다.

효성ITX	11,300원 ▼100(-0.88%)	텔코웨어	12,000원 ▼100(-0.83%)
지투알	8,140원 ▼60(-0.73%)	YG PLUS	2,175원 ▼25(-1.14%)

8월9일에 케이티스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	1,085.0억	21.0억	20.2억
직전분기 대비	5.4% 증가	57.2% 감소	45.8% 감소
전년동기 대비	6.8% 감소	27.1% 증가	81.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.86%로 업종평균 하회. PER은 12.65로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.83으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 케이티스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	케이티스	효성ITX	YG PLUS	지투알	텔코웨어
ROE	6.5	14.2	-4.1	10.5	2.3
PER	12.7	16.7	-	9.9	51.7
PBR	0.8	2.4	1.2	1.0	1.2
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 177,292주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 173,808주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 3,484주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 케이티스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.25%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.04%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.28%를 보였으며 기관은 4.66%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 65.86%로 가장 높았고, 기관이 17.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 3,855원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 3,855원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 3,855원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 3,945원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 3,855원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 3,855원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[종목동향]

* 대표이사변경, 박형출 신규선임 (2016년 03월 28일)



증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com