전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 위험도는 높지만 성과는 나빠 7일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.97% 하락하면서 5,980원을 기록하고 있는 넥스트칩은 지난 1개월간 10.21% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 넥스트칩의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 넥스트칩의 위험을 고려한 수익률은 -6.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -4.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 넥스트칩이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 테스나 | 4.9% | 16.5% | 3.3 |
| 싸이맥스 | 2.4% | 5.5% | 2.2 |
| 알에프세미 | 2.1% | -4.7% | -2.2 |
| 미코 | 2.0% | -7.3% | -3.6 |
| 넥스트칩 | 1.5% | -10.2% | -6.8 |
| 코스닥 | 1.1% | -8.5% | -7.7 |
| 반도체 | 1.5% | -6.9% | -4.6 |
| 관련종목들은 상승 우세, 반도체업종 +1.77% |
| 미코 | 3,035원 ▲20(+0.66%) | 테스나 | 11,450원 0 (0.00%) |
| 싸이맥스 | 16,450원 ▲1050(+6.82%) | 알에프세미 | 10,250원 ▲300(+3.02%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 넥스트칩은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 넥스트칩 | 테스나 | 싸이맥스 | 알에프세미 | 미코 | |
| ROE | 9.7 | -5.3 | -0.4 | 4.7 | 3.9 |
| PER | 14.9 | - | - | 31.9 | 30.0 |
| PBR | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.2 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월26일부터 외국인들이 8거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 30,855주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 9,047주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 39,902주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 넥스트칩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.55%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 88.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.76%를 보였으며 기관은 3.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.32%로 가장 높았고, 외국인이 15.07%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.59%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
