[로봇뉴스]KCC_현재주가 근처인 399,500원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 중에서 변동성은 높지만 수익률은 낮아 7일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.13% 오른 383,000원을 기록하고 있는 KCC는 지난 1개월간 5.66% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KCC의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 KCC의 위험을 고려한 수익률은 -3.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 -4.6보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KCC가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
OCI	3.2%	4.3%	1.3
한화케미칼	2.4%	12.8%	5.3
한화	2.1%	-2.1%	-0.9
KCC	1.8%	-5.7%	-3.1
효성	1.8%	-1.5%	-0.8
화학	0.9%	-1.2%	-1.3
코스피	0.6%	-2.8%	-4.6

관련종목들 상승 우위, 화학업종 +0.55%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.55% 상승중이다.

한화케미칼	27,350원 ▲1300(+4.99%)	OCI	97,900원 ▲5500(+5.95%)
효성	134,500원 ▼1000(-0.74%)	한화	34,950원 ▲250(+0.72%)

증권사 목표주가 555,000원, 현재주가 대비 44% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 KCC의 평균 목표주가는 555,000원이다. 현재 주가는 383,000원으로 172,000원(44%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 이경자, 강승균 에널리스트가 " EB발행 검토, 삼성물산 주식 유동화 차원에서 긍정적, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 610,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.05%로 업종평균 상회. PER은 22.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KCC는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	KCC	OCI	효성	한화케미칼	한화
ROE	3.2	15.3	15.1	11.2	4.4
PER	22.3	4.3	8.6	7.4	4.0
PBR	0.7	0.7	1.3	0.8	0.2
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,170주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,476주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 12,646주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 KCC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.4%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 43.92%, 외국인 24.14% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 43.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.92%를 보였으며 외국인은 24.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 37.64%로 가장 높았고, 기관이 36.77%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.57%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 399,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 399,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 399,500원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 407,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 399,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 399,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

10월28일 :(주)케이씨씨 기타 경영사항(자율공시)
10월27일 :(주)케이씨씨 조회공시 요구(풍문 또는 보도)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com