이베스트투자증권에서 2일 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "TV채널 성장률 플러스 전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 GS홈쇼핑(028150)에 대해 "동사의 K-IFRS 별도 기준 3Q16 총취급고는 8,751억원(YoY +10.9%, QoQ -1.9%), 영업이익은 241억원(YoY +32.1%, QoQ -11.7%)을 기록했다. 총취급고는 모바일 부문의 지속적인 성장과 렌탈 상품 판매 호조로 양호하게 성장했으며, TV취급고 또한 8월 올림픽 효과로 인한 심야 방송 매출 증가로 전년동기대비 5% 증가했다"라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "현재 제7홈쇼핑과 T커머스의 등장으로 총 17개의 쇼핑 채널이 경쟁 중이며, 시청자들의 행태 변화에 따라 시청률 또한 감소 중이다. 이에 대응하기 위해 동사는 브랜드 및 컨텐츠를 강화하려는 전략을 추진하고 있어 중장기 방향성은 긍정적"라고 밝혔다.
한편 "전체적으로 홈쇼핑 업황이 부진한 상황에서, 동사의 풍부한 현금과 높은 배당수익률은 상대적 투자 매력을 돋보이게 할 것"라고 전망했다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
TRADING BUY(유지)
목표주가
238,111
290,000
200,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.
<이베스트투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20161102
매수(유지)
230,000
20160803
매수(유지)
230,000
20160503
BUY(UPGRADE)
230,000
20151029
HOLD(MAINTAIN)
230,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20161102
이베스트투자증권
매수(유지)
230,000
20161102
삼성증권
매수
235,000
20161102
미래에셋대우
TRADING BUY(유지)
204,000
20161102
IBK투자증권
매수(유지)
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
