지금 시점에서 바이오주 테마의 종목들 중 차바이오텍을 제외하고 모두 좋은 모습을 보여주고 있다. 바이오주 테마지수는 850.3p로 전일보다 2.97% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안 -0.49% 움직이며 크게 변화가 없는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 바이오니아, 메디포스트, 셀트리온이 각각 10.19%, 1.4%, 0.38% 오르며 상승세를 보이고 있다. 반면, 차바이오텍은 -0.35% 하락하며 테마의 방향과는 반대되는 모습이다.
바이오주(지수:850.3 전일비:▲2.97%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
바이오니아
9,410
▲870
10.2%
597,172
메디포스트
58,000
▲800
1.4%
11,902
셀트리온
106,500
▲400
0.4%
60,257
차바이오텍
14,050
▼-50
-0.4%
48,959
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆바이오주 테마 동조화 분석_바이오니아 가장 주도적으로 움직여
바이오주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 하락하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 시장에서 경계감이 커지고 있어 리스크를 관리할 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 바이오니아가 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
11/02
1(10.19)
4(0.38)
3(1.4)
5(-0.35)
2(2.97)
10/27
1(5.46)
4(1.33)
5(0.79)
3(1.74)
2(2.31)
10/25
5(-6.66)
1(-0.48)
3(-3.19)
2(-2.7)
4(-3.27)
10/20
1(-0.94)
3(-1.96)
5(-4.4)
2(-1.35)
4(-2.17)
09/30
2(-1.63)
1(-1.48)
5(-5.26)
3(-1.88)
4(-2.57)
전체순위
1
2
5
3
4
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆바이오주 테마 종목 종합평가_바이오니아 변동성 대비 상승률 최대
전체적인 평가에서는 바이오니아가 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 바이오니아(10.33%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 바이오니아(0.64)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 바이오니아(2.02)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
바이오니아
셀트리온
메디포스트
차바이오텍
테마지수
등락률
10.33
-0.55
-14.95
-5.07
-2.68
변동성
5.12
1.51
3.15
2.02
2.15
위험도
0.64
0.48
0.21
0.34
0.43
전체순위
1
2
5
4
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
