[@테마]네패스_관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.82%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 26일 오후 1시20분 현재 전일대비 2.72% 하락하면서 7,150원을 기록하고 있는 네패스는 지난 1개월간 4.67% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네패스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네패스의 위험을 고려한 수익률은 -2.0을 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 반도체업종의 위험대비수익률 -9.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네패스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엘아이에스	4.0%	-4.4%	-1.0
시그네틱스	2.5%	-12.6%	-5.0
엘오티베큠	2.4%	-10.3%	-4.2
네패스	2.3%	-4.7%	-2.0
아이에이	1.3%	-14.9%	-11.4
코스닥	0.6%	-8.6%	-14.3
반도체	0.9%	-8.5%	-9.4

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -1.82%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 1.82% 하락하고 있다.

엘오티베큠	13,500원 ▲100(+0.75%)	시그네틱스	1,700원 ▼35(-2.02%)
아이에이	4,390원 ▼80(-1.79%)	엘아이에스	12,000원 ▼250(-2.04%)

8월17일에 네패스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	625.6억	31.5억	151.6억
직전분기 대비	2.7% 증가	114.6% 증가	317.6% 증가
전년동기 대비	10.8% 감소	215.4% 증가	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.93%로 업종평균 수준. PBR은 1.34임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네패스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	네패스	아이에이	엘아이에스	시그네틱스	엘오티베큠
ROE	-9.2	3.9	28.6	-5.9	1.9
PER	-	104.1	10.0	-	111.0
PBR	1.3	4.1	2.9	1.0	2.1
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일까지 외국인이 9일 연속, 기관이 2일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 9,007주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 7,122주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 16,129주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 네패스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.99%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.79%를 보였으며 기관은 0.92%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.87%로 가장 높았고, 외국인이 10.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.83%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 8,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 8,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,050원대는 전체 거래의 21.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 7,890원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 7,890원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 7,890원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com