전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들과 비교해서 변동성↑ 수익률↓ 20일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.3% 하락하면서 22,000원을 기록하고 있는 메지온은 지난 1개월간 14.89% 하락했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 메지온의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 메지온의 위험을 고려한 수익률은 -6.7을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -7.4보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 메지온이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에이치엘비생명과학 | 6.0% | 52.6% | 8.7 |
| 청담러닝 | 2.5% | -3.0% | -1.1 |
| 솔본 | 2.4% | 9.8% | 4.0 |
| 메지온 | 2.2% | -14.9% | -6.7 |
| 한국기업평가 | 0.6% | 6.8% | 11.3 |
| 코스닥 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
| 기타서비스 | 0.9% | -6.7% | -7.4 |
| 관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 -0.88% |
| 에이치엘비생명과학 | 7,750원 ▼260(-3.25%) | 청담러닝 | 24,350원 ▲300(+1.25%) |
| 한국기업평가 | 43,100원 ▲400(+0.94%) | 솔본 | 6,400원 ▼110(-1.69%) |
| 8월17일에 메지온 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 23.9억 | -35.9억 | -47.4억 |
| 직전분기 대비 | 119.4% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 94.5% 증가 | 적자지속 | 적자지속 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 메지온은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다. |
| 메지온 | 청담러닝 | 에이치엘비생명과학 | 솔본 | 한국기업평가 | |
| ROE | -11.6 | 5.8 | -44.5 | -0.2 | 15.4 |
| PER | - | 30.5 | - | - | 13.0 |
| PBR | 3.3 | 1.8 | 8.5 | 1.1 | 2.0 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월18일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 549주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 2,895주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 3,444주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 메지온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.98%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 92.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.38%를 보였으며 기관은 2.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.9%로 가장 높았고, 외국인이 7.32%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.76%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
