전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 중에서 변동폭이 커도 수익률은 낮은 편 20일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.17% 하락하면서 12,700원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 5.93% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 건설업업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 고려개발 | 2.8% | 11.1% | 3.9 |
| 동아지질 | 2.7% | -1.4% | -0.5 |
| 계룡건설 | 1.8% | -1.6% | -0.8 |
| 신세계건설 | 1.5% | 1.5% | 1.0 |
| 화성산업 | 1.3% | -5.9% | -4.5 |
| 코스피 | 0.5% | 0.7% | 1.4 |
| 건설업 | 1.1% | 4.5% | 4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 건설업업종 -0.74% |
| 고려개발 | 7,430원 0 (0.00%) | 동아지질 | 8,950원 ▼30(-0.33%) |
| 신세계건설 | 40,700원 ▼600(-1.45%) | 계룡건설 | 15,200원 ▲50(+0.33%) |
| 8월17일에 화성산업 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,262.3억 | 111.0억 | 73.2억 |
| 직전분기 대비 | 23.4% 증가 | 86.8% 증가 | 82.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.2% 감소 | 176.8% 증가 | 16.7% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 화성산업 | 고려개발 | 신세계건설 | 계룡건설 | 동아지질 | |
| ROE | 8.3 | 0.0 | 27.0 | 6.0 | 3.1 |
| PER | 6.7 | - | 5.5 | 6.9 | 23.7 |
| PBR | 0.6 | - | 1.5 | 0.4 | 0.7 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월11일부터 전일까지 외국인이 7거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 43,965주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 36,341주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 80,306주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.48%로 적정수준 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.48%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.33%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 7.03%를 보였으며 기관은 6.52%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.05%로 가장 높았고, 외국인이 10.34%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
