전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균과 비교해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 20일 오전 11시40분 현재 전일대비 1.35% 오른 45,100원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 2.59% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -1.9를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.4보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 종근당홀딩스 | 2.4% | -11.5% | -4.7 |
| 웅진씽크빅 | 1.9% | -5.0% | -2.6 |
| 대상홀딩스 | 1.4% | -10.7% | -7.6 |
| 풍산홀딩스 | 1.3% | -2.6% | -1.9 |
| 현대에이치씨엔 | 1.0% | 2.5% | 2.5 |
| 서비스업 | 0.9% | -0.9% | -1.0 |
| 코스피 | 0.5% | 0.7% | 1.4 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +0.22% |
| 대상홀딩스 | 10,800원 ▲50(+0.47%) | 웅진씽크빅 | 9,830원 0 (0.00%) |
| 현대에이치씨엔 | 3,635원 ▲25(+0.69%) | 종근당홀딩스 | 67,800원 ▼400(-0.59%) |
| 8월17일에 풍산홀딩스 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 728.5억 | 211.7억 | 194.2억 |
| 직전분기 대비 | 31.5% 증가 | 88.0% 증가 | 85.7% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.0% 감소 | 20.1% 증가 | 28.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 풍산홀딩스 | 웅진씽크빅 | 종근당홀딩스 | 대상홀딩스 | 현대에이치씨엔 | |
| ROE | 7.2 | 9.5 | 9.0 | 6.5 | 7.0 |
| PER | 8.0 | 13.1 | 10.0 | 6.0 | 8.9 |
| PBR | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 455주를 사들인 반면 기관은 55주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,035주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,701주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 6,736주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.13%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.75%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36%를 보였으며 외국인은 11.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.83%로 가장 높았고, 기관이 28.38%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 11.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다. |
