전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -1.1로 하위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 10일 오후 1시50분 현재 전일대비 3.56% 오른 66,900원을 기록하고 있는 동부화재는 지난 1개월간 1.91% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동부화재의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 동부화재의 위험을 고려한 수익률은 -1.1을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동부화재가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대해상 | 2.3% | -1.4% | -0.5 |
| 삼성카드 | 1.6% | -0.8% | -0.4 |
| 동부화재 | 1.6% | -1.9% | -1.1 |
| 한화생명 | 0.9% | 3.0% | 3.2 |
| 맥쿼리인프라 | 0.2% | -0.6% | -2.8 |
| 코스피 | 0.7% | -0.3% | -0.4 |
| 금융업 | 0.6% | -0.2% | -0.3 |
| 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +1.01% |
| 한화생명 | 5,940원 ▲130(+2.24%) | 맥쿼리인프라 | 8,790원 ▼20(-0.23%) |
| 삼성카드 | 50,300원 ▲550(+1.11%) | 현대해상 | 35,750원 ▲1100(+3.17%) |
| 증권사 목표주가 83,300원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월30일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 내다 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 68,211주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 105,579주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 173,790주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준 최근 한달간 동부화재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 28.19%, 외국인 55.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 55.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 28.19%를 보였으며 개인은 16.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 63.47%로 가장 높았고, 기관이 21.84%로 그 뒤를 이었다. 개인은 14.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
