이 시각 현재 철강주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 철강주 테마지수는 1070.79p로 전일보다 2.57% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 2.91% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 세아제강, 세아베스틸, 현대제철이 각각 2.93%, 2.46%, 2.44% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
철강주(지수:1070.79 전일비:▲2.57%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
세아제강
70,300
▲2,000
2.9%
10,681
세아베스틸
25,000
▲600
2.5%
24,553
현대제철
50,400
▲1,200
2.4%
205,419
POSCO
231,000
▲5,000
2.2%
132,109
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆철강주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
철강주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 두 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 세아제강과 현대제철이 동테마 내에서 주도적으로 움직인 것으로 나타났다.
상승순위(등락률%)
일자
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
10/10
3(2.46)
1(2.93)
4(2.44)
5(2.21)
2(2.57)
09/23
2(3.47)
1(5.25)
4(1.19)
5(0.44)
3(2.59)
09/05
5(1.22)
2(2.5)
1(2.72)
3(2.38)
4(2.19)
08/09
4(0.95)
5(0.14)
1(4.92)
2(3.27)
3(2.31)
07/19
4(-2.82)
1(-2.22)
2(-2.52)
5(-3.51)
3(-2.75)
전체순위
4
1
2
5
3
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆철강주 테마 종목 종합평가_세아제강 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 세아제강이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 세아제강(6.35%), POSCO(1.77%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 세아제강(0.68), POSCO(0.57)가 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 세아제강(2.83), POSCO(1.07)가 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
세아베스틸
세아제강
현대제철
POSCO
테마지수
등락률
-1.39
6.35
-1.18
1.77
1.42
변동성
1.45
2.25
1.39
1.66
1.18
위험도
0.45
0.68
0.45
0.57
0.59
전체순위
5
1
4
3
2
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
