[@기업분석리포트]삼성전자, "반도체 영업이익 분…" 매수(유지)-NH투자증권

발행일 : 2016-10-10 11:54 업데이트 : 2016-10-10 11:54

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NH투자증권에서 10일 삼성전자(005930)에 대해 "반도체 영업이익 분기 4조원 시대 진입 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 1,950,000원으로 내놓았다.

NH투자증권 이세철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

한편 12개월 목표주가로 제시한 1,950,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 1,550,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,950,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	MARKETPERFORM
목표주가	1,936,667	2,100,000	1,670,000

*최근 분기기준

오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,950,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 2,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 1,670,000원을 제시한 바 있다.

<NH투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20161010	매수(유지)	1,950,000
20160913	매수(유지)	1,950,000
20160905	매수(유지)	1,950,000
20160824	매수(유지)	1,950,000
20160729	매수(유지)	1,770,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20161010	NH투자증권	매수(유지)	1,950,000
20161010	신한금융투자	매수(유지)	2,000,000
20161010	이베스트투자증권	매수(유지)	2,000,000
20161010	한국투자증권	매수(유지)	2,100,000