전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 10일 오전 10시6분 현재 전일대비 1.86% 오른 65,600원을 기록하고 있는 SK케미칼은 지난 1개월간 1.06% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK케미칼의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 SK케미칼의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK케미칼이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 동원시스템즈 | 2.6% | 1.7% | 0.6 |
| 금호타이어 | 2.5% | 12.5% | 5.0 |
| 넥센타이어 | 1.9% | 6.4% | 3.3 |
| SK케미칼 | 1.7% | -1.1% | -0.6 |
| 한국콜마 | 1.3% | 1.6% | 1.2 |
| 화학 | 0.8% | -1.7% | -2.1 |
| 코스피 | 0.7% | -0.1% | -0.1 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 화학업종 +1.31% |
| 금호타이어 | 11,250원 ▲500(+4.65%) | 동원시스템즈 | 59,500원 ▲2100(+3.66%) |
| 한국콜마 | 94,700원 ▲700(+0.74%) | 넥센타이어 | 14,950원 ▲600(+4.18%) |
| 8월17일에 SK케미칼 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조6242.0억 | 557.3억 | 588.1억 |
| 직전분기 대비 | 13.6% 증가 | 17.0% 감소 | 41.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 31.2% 증가 | 168.6% 증가 | 1251.9% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK케미칼은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| SK케미칼 | 한국콜마 | 동원시스템즈 | 넥센타이어 | 금호타이어 | |
| ROE | 7.6 | 20.7 | 17.5 | 13.4 | -9.3 |
| PER | 8.1 | 39.9 | 22.6 | 9.2 | - |
| PBR | 0.6 | 8.3 | 4.0 | 1.2 | 1.4 |
| 기준년월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 | 2016년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 10월6일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 28,768주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 101,041주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 129,809주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준 최근 한달간 SK케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.39%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 23.71%, 외국인 24.2% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.08%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 24.2%를 보였으며 기관은 23.71%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.26%로 가장 높았고, 기관이 28.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 22.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
