[@테마]삼성출판사_관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.26%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비 수익률 2.3으로 상위권, 업종평균치보다 높아 7일 오후 1시50분 현재 전일대비 9.7% 오른 13,000원으로 강세를 보이고 있는 삼성출판사는 지난 1개월간 10.17% 상승했다. 동기간 동안에 주가의 변동성 지표인 표준편차는 4.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성출판사의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성출판사의 위험을 고려한 수익률은 2.3을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 1.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성출판사가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
삼성출판사	4.4%	10.2%	2.3
미래아이앤지	3.2%	-12.4%	-3.8
신세계 I&C	1.6%	-6.5%	-4.0
케이티스	1.1%	-3.0%	-2.7
KTcs	0.9%	2.2%	2.4
서비스업	0.9%	-1.0%	-1.1
코스피	0.8%	0.8%	1.0

관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -1.26%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 서비스업업종은 1.26% 하락하고 있다.

신세계 I&C	72,200원 ▼2300(-3.09%)	미래아이앤지	1,840원 ▼45(-2.39%)
케이티스	3,825원 ▼10(-0.26%)	KTcs	2,595원 ▲25(+0.97%)

8월17일에 삼성출판사 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	378.2억	16.0억	16.1억
직전분기 대비	10.2% 감소	57.2% 감소	40.6% 감소
전년동기 대비	7.9% 증가	331.6% 증가	1138.5% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.51%로 업종평균 수준.PER은 15.25로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성출판사는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	삼성출판사	신세계 I&C	미래아이앤지	KTcs	케이티스
ROE	7.4	-0.4	-0.5	5.5	6.5
PER	15.3	-	-	12.9	13.3
PBR	1.1	0.8	2.4	0.7	0.9
기준년월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월	2016년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월4일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 57,208주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 540,903주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 598,111주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 4.32%로 적정수준 최근 한달간 삼성출판사의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 5.16%를 보였으며 외국인은 3.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 88.75%로 가장 높았고, 기관이 6.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.6%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세를 유지한 채 단기적으로도 상승패턴을 만들고 있다.

주요 매물구간인 14,450원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,450원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,450원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 14,450원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 12,750원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,750원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,750원대의 지지가능성과 14,450원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

9월12일 :(주)삼성출판사 조회공시 요구(현저한 시황변동)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com