이 시각 현재 방산주 테마 내의 종목들이 모두 상승세를 보이며 좋은 모습을 보여주고 있다. 방산주 테마지수는 1069.68p로 전일보다 3.82% 상승하며 견조한 상승세를 나타내고 있는데 , 최근 10일 동안에는 4.88% 상승하는 모습이다. 당일 테마 내 종목현황을 살펴보면 빅텍, 스페코, 휴니드가 각각 9.02%, 3.51%, 1.35% 오르며 상승세를 이끌고 있다.
방산주(지수:1069.68 전일비:▲3.82%)
◆테마구성종목
종목명
현재가
전일비
등락율
거래량
빅텍
3,505
▲290
9.0%
12,334,405
스페코
5,900
▲200
3.5%
1,507,439
휴니드
15,000
▲200
1.4%
59,799
퍼스텍
4,255
▲45
1.1%
452,796
[최근 10거래일 수익률 비교 곡선]
◆방산주 테마 동조화 분석_테마에 대한 우호적인 환경 조성
방산주 테마 내 종목들은 최근 20거래일(4주) 사이에 세 번 동조화 현상을 보여주었는데, 테마보다는 종목별로 따로 움직이는 모습이 나타났다. 테마가 뚜렷하게 동조화 현상을 보이며 움직인 날만을 5일간 모아 등락률을 살펴봤을 때, 상승하면서 동조화 모습을 보인 경우가 더 많았고, 이는 테마에 대해 우호적인 환경이 조성되어 있어 관심을 가질 필요가 있다는 것을 의미한다. 종목별로는 특별히 동테마 내에서 주도적으로 움직인 종목을 찾기가 어렵다.
상승순위(등락률%)
일자
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
10/07
4(1.35)
5(1.07)
3(3.51)
1(9.02)
2(3.82)
09/19
2(3.7)
4(1.27)
1(4.43)
5(-0.18)
3(2.29)
09/13
1(-0.92)
2(-2.35)
4(-4.24)
5(-9.53)
3(-4.22)
08/30
2(5.26)
1(6.22)
4(3.41)
5(-0.67)
3(3.54)
08/29
5(-5.56)
4(-4.93)
1(0.2)
2(-1.16)
3(-2.87)
전체순위
3
4
1
5
2
※ 전체순위는 각 종목의 순위 합계가 낮은 순으로 정함.
◆방산주 테마 종목 종합평가_빅텍 가장 안정적인 수익 올려
전체적인 평가에서는 빅텍이 높은 순위를 차지했다. 최근 10거래일(2주)을 분석했을때, 빅텍(18.42%), 스페코(10.71%)의 상승률이 상대적으로 큰 것으로 나타났다. 위험도 분석에서는 빅텍(0.9), 스페코(0.7), 퍼스텍(0.68)이 상대적으로 안정적인 수익을 올린 것으로 평가되고 변동성 대비 등락률을 구해보면 빅텍(5.95), 스페코(3.52), 퍼스텍(3.27)이 좋은 모습을 보였다.
등락률, 변동성(%)
휴니드
퍼스텍
스페코
빅텍
테마지수
등락률
-9.09
4.28
10.71
18.42
5.82
변동성
2.29
1.31
3.04
3.1
1.61
위험도
0.22
0.68
0.7
0.9
0.72
전체순위
5
4
2
1
3
※ 전체순위는 동조화, 등락률, 위험도, 변동성 대비 등락률의 순위를 더해 낮은 순으로 정함.
※ 변동성은 10일간의 표준편차임. 변동성이 클수록 주가는 평균 등락률을 중심으로 넓게 분포.
