[@테마]한라IMS_주요 매물구간인 13,950원선이 지지대로 작용.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동성 높아도 수익률은 낮아 30일 오후 1시10분 현재 전일대비 1.55% 하락하면서 15,900원을 기록하고 있는 한라IMS는 지난 1개월간 12.6% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한라IMS의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 한라IMS의 위험을 고려한 수익률은 -5.4를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한라IMS가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
오텍	4.3%	42.2%	9.8
아진산업	3.5%	17.1%	4.8
한라IMS	2.3%	-12.6%	-5.4
우리산업홀딩스	1.9%	-7.8%	-4.1
대원산업	1.8%	2.3%	1.2
코스닥	0.8%	2.8%	3.5
운송장비,부품	1.1%	3.6%	3.2

관련종목들도 일제히 하락, 운송장비,부품업종 -1.84%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 운송장비,부품업종은 1.84% 하락하고 있다.

대원산업	9,060원 ▼40(-0.44%)	아진산업	11,600원 ▼200(-1.69%)
우리산업홀딩스	9,400원 ▼190(-1.98%)	오텍	10,950원 ▼600(-5.19%)

증권사 목표주가 35,000원, 현재주가 대비 119% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한라IMS의 평균 목표주가는 35,000원이다. 현재 주가는 15,900원으로 19,100원(119%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 이베스트투자증권의 양형모 에널리스트가 " 선박평형수처리장치 법안 공식 발효, 업체(40개)는 적은데 장착되어야 할 선박(6만척)은 너무 많다. 동사는 2013년 5월 IMO 최종 승인을 득했고, 2016년 7월 USCG 승인을 위한 테스트를 진행 중이다. 2018년까지 USCG를 획득할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 35,000원을 제시했다.

8월17일에 한라IMS 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	109.7억	13.4억	16.6억
직전분기 대비	3.2% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	0.4% 증가	47.1% 증가	36.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.76%로 업종평균 상회. PER은 32.77로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.6임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한라IMS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있다.

	한라IMS	우리산업홀딩스	오텍	대원산업	아진산업
ROE	7.9	6.1	3.4	7.7	16.3
PER	32.8	18.8	41.3	11.5	7.8
PBR	2.6	1.1	1.4	0.9	1.3
기준년월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 157,571주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 53,095주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 104,476주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 4.82%로 적정수준 최근 한달간 한라IMS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.82%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.57%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.1%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.48%를 보였으며 기관은 3.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.74%로 가장 높았고, 기관이 3.35%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 2.89%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기추세는 꺽인 상황이지만 장기적 상승추세는 유효한 시점이다.

주요 매물구간인 13,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,950원대는 전체 거래의 16.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,750원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,750원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com