전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 30일 오전 11시35분 현재 전일대비 1.02% 하락하면서 7,800원을 기록하고 있는 일지테크는 지난 1개월간 6.02% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일지테크의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 일지테크의 위험을 고려한 수익률은 -6.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일지테크가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 우수AMS | 3.6% | 52.6% | 14.6 |
| 오스템 | 3.5% | 8.8% | 2.5 |
| 삼기오토모티브 | 1.5% | 1.1% | 0.7 |
| 삼보모터스 | 1.5% | 0.8% | 0.5 |
| 일지테크 | 0.9% | -6.0% | -6.6 |
| 코스닥 | 0.8% | 3.0% | 3.7 |
| 운송장비,부품 | 1.0% | 4.0% | 4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 운송장비,부품업종 -1.5% |
| 삼보모터스 | 8,900원 ▼190(-2.09%) | 우수AMS | 4,365원 ▲5(+0.11%) |
| 삼기오토모티브 | 3,860원 0 (0.00%) | 오스템 | 3,900원 ▼110(-2.74%) |
| 8월17일에 일지테크 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 920.9억 | 78.8억 | 49.7억 |
| 직전분기 대비 | 5.7% 증가 | 35.0% 증가 | 20.6% 증가 |
| 전년동기 대비 | 20.9% 증가 | 51.3% 증가 | 10.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일지테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 일지테크 | 오스템 | 삼기오토모티브 | 우수AMS | 삼보모터스 | |
| ROE | 8.3 | 9.9 | - | 1.8 | 11.0 |
| PER | 11.2 | 8.6 | - | 159.3 | 5.0 |
| PBR | 0.9 | 0.9 | - | 2.9 | 0.6 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월22일부터 전일까지 외국인이 6거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 36,373주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 12,286주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 48,659주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 일지테크의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.26%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.78% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 74.73%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.78%를 보였으며 외국인은 6.47%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.99%로 가장 높았고, 기관이 33.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 4.77%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
