전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종평균에 비해서 등락폭 대비 수익률은 낮아 29일 오후 2시20분 현재 전일대비 1.88% 오른 10,850원을 기록하고 있는 삼성엔지니어링은 지난 1개월간 7.3% 하락했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성엔지니어링의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성엔지니어링의 위험을 고려한 수익률은 -3.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성엔지니어링이 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼성엔지니어링 | 2.0% | -7.3% | -3.6 |
| 제일기획 | 1.8% | -3.0% | -1.6 |
| 한국타이어월드와이드 | 1.7% | 13.0% | 7.6 |
| 두산 | 1.6% | -13.6% | -8.4 |
| LS | 1.6% | -3.1% | -1.9 |
| 서비스업 | 0.7% | 3.3% | 4.7 |
| 코스피 | 0.8% | 1.6% | 2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 +1.22% |
| 두산 | 102,000원 0 (0.00%) | 제일기획 | 16,100원 ▲200(+1.26%) |
| 한국타이어월드와이드 | 23,500원 ▼100(-0.42%) | LS | 59,300원 ▲400(+0.68%) |
| 7월28일에 삼성엔지니어 2/4분기(2016년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조8800.2억 | 35.5억 | 23.1억 |
| 직전분기 대비 | 27.5% 증가 | 86.6% 감소 | 72.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 2.0% 증가 | 81.7% 감소 | 44.1% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 삼성엔지니어링은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 삼성엔지니어링 | LS | 제일기획 | 두산 | 한국타이어월드와이드 | |
| ROE | -126.0 | 0.0 | 10.0 | -16.6 | 7.3 |
| PER | - | - | 22.4 | - | 11.5 |
| PBR | 2.1 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | 0.8 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 3일 연속, 기관이 4일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 948,845주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 663,093주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,611,938주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.75%로 적정수준 최근 한달간 삼성엔지니어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.75%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.75%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14%를 보였으며 외국인은 12.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.22%로 가장 높았고, 기관이 15.47%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.29%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다. |
